| ISIN | CH0215602852 |
|---|---|
| Numero di valore | 21560285 |
| Bloomberg Global ID | BBG005CFN1J3 |
| Nome del fondo | GR Aktien Schweiz R |
| Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
| Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 322.32 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 324.31 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 335.74 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 281.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 322.32 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 277'423'538 | |
| Attivo della classe *** | 92'790'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.16% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.11% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.82% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.68% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +5.02% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +18.39% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +21.38% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +27.42% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |