ISIN | CH0215602852 |
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Numero di valore | 21560285 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFN1J3 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz R |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 309.29 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 307.40 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 326.66 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 278.99 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 309.29 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'232'630 | |
Attivo della classe *** | 96'502'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -3.99% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.75% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.01% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +10.26% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +11.68% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -3.76% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +24.57% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |