ISIN | CH0215602852 |
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Numero di valore | 21560285 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFN1J3 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz R |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 314.03 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 317.19 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 335.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 281.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 314.03 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'546'468 | |
Attivo della classe *** | 91'911'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | -3.10% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -0.49% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -5.60% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -0.35% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +10.89% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +25.05% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +25.17% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |