ISIN | CH0215602852 |
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No. de valeur | 21560285 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFN1J3 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz R |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 322.34 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 322.65 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 335.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 281.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 322.34 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'546'468 | |
Actifs de la classe *** | 91'911'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.16% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +2.28% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | -0.03% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -3.99% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | -0.04% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +12.67% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +21.02% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +28.10% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |