DZPB Fund Selection II -B-

Dati di base

ISIN CH0039517153
Numero di valore 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection II -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.05 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 173.09 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 174.79 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 158.16 EUR 09.04.2025
NAV * 173.05 EUR 06.08.2025
Issue Price * 173.05 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 173.05 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'819'062
Attivo della classe *** 60'819'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.71% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.51% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +2.62% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -0.36% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +7.93% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +14.55% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +12.96% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +16.66% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)