ISIN | CH0039517153 |
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Numero di valore | 3951715 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | DZPB Fund Selection II -B- |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.57 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 168.56 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 171.35 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 154.98 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 168.57 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 168.57 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 168.57 EUR | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'217'334 | |
Attivo della classe *** | 59'217'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.64% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.02% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.70% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +1.87% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.77% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +7.86% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +16.63% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +1.79% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +10.54% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
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UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |