DZPB Fund Selection II -B-

Dati di base

ISIN CH0039517153
Numero di valore 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection II -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.04 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 166.48 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 169.23 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 148.74 EUR 06.11.2023
NAV * 166.04 EUR 04.11.2024
Issue Price * 166.04 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 166.04 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'998'499
Attivo della classe *** 57'998'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.35% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.64% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.72% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.19% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +15.09% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -1.10% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +10.80% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)