| ISIN | CH0039517153 |
|---|---|
| No. de valeur | 3951715 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | DZPB Fund Selection II -B- |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 181.44 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 181.67 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 181.67 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 158.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 181.44 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 181.44 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 181.44 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'821'854 | |
| Actifs de la classe *** | 63'821'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.84% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +16.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +22.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +15.97% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
|---|---|---|
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |