DZPB Fund Selection II -B-

Détails

ISIN CH0039517153
No. de valeur 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection II -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.19 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 167.40 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 169.23 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 151.14 EUR 24.11.2023
NAV * 168.19 EUR 21.11.2024
Issue Price * 168.19 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 168.19 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'998'499
Actifs de la classe *** 57'998'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.39% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +12.25% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)