LO Funds - Generation Global (CHF) P A

Dati di base

ISIN LU0428703317
Numero di valore 10166367
Bloomberg Global ID BBG000BQ9250
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (CHF) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.74 CHF 25.02.2025
Prezzo precedente * 33.05 CHF 24.02.2025
Max 52 settimani * 34.04 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 28.03 CHF 05.08.2024
NAV * 32.74 CHF 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'602'183'576
Attivo della classe *** 10'196'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese -2.20% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +1.83% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +9.57% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +10.46% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +27.97% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +7.11% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +39.51% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.75%
Amazon.com Inc 7.74%
Becton Dickinson & Co 5.15%
Charles Schwab Corp 3.55%
MercadoLibre Inc 3.54%
Accenture PLC Class A 3.28%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.16%
Legrand SA 3.06%
Nutanix Inc Class A 2.80%
Trimble Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)