LO Funds - Generation Global (CHF) P A

Détails

ISIN LU0428703317
No. de valeur 10166367
Bloomberg Global ID BBG000BQ9250
Nom de fond LO Funds - Generation Global (CHF) P A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions, actions privilégiées et en obligations convertibles émises par des sociétés actives au plan mondial (y compris les marchés émergents). Le Compartiment vise une performance supérieure à la moyenne en adoptant une approche d’investissement à long terme et en intégrant la recherche consacrée à la durabilité dans le cadre d’une analyse fondamentale rigoureuse. L’investissement socialement responsable reconnaît explicitement l’impact de facteurs économiques, environnementaux, sociaux, de santé et de gouvernance sur la rentabilité à long terme des sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.00 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 27.49 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 34.04 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 26.64 CHF 08.04.2025
NAV * 27.00 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'398'449'160
Actifs de la classe *** 8'844'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.49% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -14.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -18.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -14.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -10.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -8.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +36.94% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.07%
Amazon.com Inc 7.88%
Becton Dickinson & Co 5.02%
Charles Schwab Corp 3.80%
MercadoLibre Inc 3.34%
Accenture PLC Class A 3.33%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.13%
Nutanix Inc Class A 2.74%
Adyen NV 2.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)