ISIN | LU0334117230 |
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Numero di valore | 3581719 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | Piguet International Fund SICAV - World Equities EUR |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.71 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 150.88 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 154.24 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 126.96 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 151.71 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'548'957 | |
Attivo della classe *** | 1'557'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.73% |
31.12.2023 - 22.11.2024
31.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.06% |
31.12.2023 - 22.11.2024
31.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.41% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.39% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +5.32% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +19.49% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +26.27% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -0.47% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +33.36% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® S&P 500 ETF | 10.78% | |
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iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc | 5.57% | |
Apple Inc | 3.84% | |
NVIDIA Corp | 3.67% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 3.51% | |
Microsoft Corp | 3.21% | |
SPDR® MSCI World Energy ETF | 2.73% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.63% | |
AB Select US Equity I USD | 2.35% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |