Piguet International Fund SICAV - World Equities EUR

Stammdaten

ISIN LU0334117230
Valorennummer 3581719
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Piguet International Fund SICAV - World Equities EUR
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.33 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 153.87 EUR 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.87 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 116.41 EUR 27.10.2023
NAV * 152.33 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'764'428
Anteilsklassevermögen *** 1'504'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.19% 31.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.15% 31.12.2023
25.10.2024
1 Monat -0.24% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +4.74% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +9.92% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +30.86% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +32.85% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre -2.23% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +36.50% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® S&P 500 ETF 10.78%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.57%
Apple Inc 3.84%
NVIDIA Corp 3.67%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.51%
Microsoft Corp 3.21%
SPDR® MSCI World Energy ETF 2.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.63%
AB Select US Equity I USD 2.35%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)