ISIN | LU0382933116 |
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Numero di valore | 4775318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.06 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 78.62 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 80.00 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 57.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 79.06 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'956'356 | |
Attivo della classe *** | 188'933'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.46% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.05% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +3.82% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +3.14% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +8.33% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +34.66% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +48.75% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +3.32% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +78.75% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.47% | |
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Apple Inc | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Roper Technologies Inc | 1.69% | |
Netflix Inc | 1.55% | |
SAP SE | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |