Global Growth Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0382933116
Numero di valore 4775318
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Growth Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.15 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 79.57 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 81.22 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 62.35 USD 07.12.2023
NAV * 80.15 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'257'336
Attivo della classe *** 186'648'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.12% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +28.68% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.54% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.85% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +8.34% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +28.08% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +47.91% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -0.87% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +70.60% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.78%
Microsoft Corp 4.18%
Apple Inc 3.90%
Amazon.com Inc 3.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.11%
Alphabet Inc Class C 2.17%
Eli Lilly and Co 1.78%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 1.56%
Roper Technologies Inc 1.47%
Netflix Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)