ISIN | LU0382933116 |
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Numero di valore | 4775318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.15 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.57 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.22 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 62.35 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 80.15 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 559'257'336 | |
Attivo della classe *** | 186'648'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.12% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +28.68% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.54% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +2.85% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +8.34% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +28.08% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +47.91% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -0.87% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +70.60% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
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Microsoft Corp | 4.18% | |
Apple Inc | 3.90% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
Alphabet Inc Class C | 2.17% | |
Eli Lilly and Co | 1.78% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1.56% | |
Roper Technologies Inc | 1.47% | |
Netflix Inc | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |