ISIN | LU0382933116 |
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Valorennummer | 4775318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.72 USD | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.83 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.40 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 67.12 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 86.72 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 517'744'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 199'945'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.22% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +7.98% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +10.82% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +11.84% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +41.01% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +52.62% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +42.51% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.15% | |
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Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Apple Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Rheinmetall AG | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Eurofins Scientific SE | 1.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |