ISIN | LU0382933116 |
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Valorennummer | 4775318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.23 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.38 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.55 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 67.35 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 80.23 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'833'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'436'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +1.38% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +2.32% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +14.34% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +19.12% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +35.46% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +17.95% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +58.81% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Apple Inc | 4.20% | |
Microsoft Corp | 4.19% | |
Amazon.com Inc | 3.86% | |
Alphabet Inc Class C | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
SAP SE | 1.59% | |
Netflix Inc | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |