ISIN | LU1028171921 |
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Numero di valore | 23626803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European Smaller Companies Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società di minori dimensioni, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati, e che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Tali società, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato complessivo pari o inferiore all'intervallo coperto dell'indice S&P Pan Europe Small Cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.46 GBP | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.38 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.99 GBP | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 18.10 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 20.46 GBP | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'008'290 | |
Attivo della classe *** | 2'477'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.73% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.23% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -3.99% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.49% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -2.85% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +13.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +14.17% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -26.30% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +18.82% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 4.57% | |
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SPIE SA | 3.21% | |
Keywords Studios PLC | 2.99% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.92% | |
Montana Aerospace AG | 2.12% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.09% | |
Croda International PLC | 2.03% | |
Siltronic AG | 2.00% | |
IMCD NV | 1.93% | |
Rotork PLC | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |