ISIN | LU1028171921 |
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Valorennummer | 23626803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.15 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.19 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.85 GBP | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.06 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 21.15 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'973'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'349'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +9.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag | 5.80% | |
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SPIE SA | 4.42% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.82% | |
Flatex | 2.87% | |
Spirax Group PLC | 2.12% | |
Croda International PLC | 1.99% | |
Rotork PLC | 1.93% | |
Auction Technology Group PLC | 1.90% | |
Montana Aerospace AG | 1.87% | |
Imcd | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |