LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM

Dati di base

ISIN LI0183911309
Numero di valore 18391130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'291.98 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'292.33 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'303.97 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'200.92 USD 23.11.2023
NAV * 1'291.98 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'403'693
Attivo della classe *** 2'176'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.25% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LG Chem Ltd 3.25% 2.19%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.18%
Gerdau Trade Inc 4.875% 1.89%
Ignitis Grupe UAB 1.88%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.84%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.78%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.78%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% 1.71%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.70%
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)