ISIN | LI0183911309 |
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Numero di valore | 18391130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'288.79 USD | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'290.99 USD | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'303.97 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'191.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 1'288.79 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'703'419 | |
Attivo della classe *** | 2'183'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.16% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | -0.66% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +0.97% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +4.18% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +8.17% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +16.79% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +2.41% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +7.84% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.19% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.18% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.89% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.88% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.84% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.78% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.78% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% | 1.71% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.70% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |