ISIN | LI0183911309 |
---|---|
No. de valeur | 18391130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'288.79 USD | 06.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'290.99 USD | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'303.97 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'191.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 1'288.79 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'703'419 | |
Actifs de la classe *** | 2'183'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.16% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | -0.66% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +0.97% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +4.18% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +8.17% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +16.79% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | +2.41% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +7.84% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.19% | |
---|---|---|
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.18% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.89% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.88% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.84% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.78% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.78% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% | 1.71% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.70% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |