Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI

Dati di base

ISIN CH0049631762
Numero di valore 4963176
Bloomberg Global ID VIFSWBA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.77 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 105.71 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 105.86 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 99.42 CHF 10.11.2023
NAV * 105.77 CHF 07.11.2024
Issue Price * 105.77 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 105.77 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'925'319
Attivo della classe *** 616'868'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.67% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.67% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -1.66% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 3% 0.99%
Swisscom AG 1.8% 0.97%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 0.94%
UBS Group AG 2.1125% 0.84%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.79%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.77%
Banco Santander, S.A. 2.24% 0.73%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 0.73%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.71%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)