Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI

Détails

ISIN CH0049631762
No. de valeur 4963176
Bloomberg Global ID VIFSWBA SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.77 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 105.71 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 105.86 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 99.42 CHF 10.11.2023
NAV * 105.77 CHF 07.11.2024
Issue Price * 105.77 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 105.77 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 619'925'319
Actifs de la classe *** 616'868'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.67% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -1.67% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -1.66% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luzerner Kantonalbank AG 3% 0.99%
Swisscom AG 1.8% 0.97%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 0.94%
UBS Group AG 2.1125% 0.84%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.79%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.77%
Banco Santander, S.A. 2.24% 0.73%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 0.73%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.71%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)