ISIN | CH0049631762 |
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No. de valeur | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.71 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.86 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.42 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 619'925'319 | |
Actifs de la classe *** | 616'868'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.39% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.32% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.63% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.67% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -1.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
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Swisscom AG 1.8% | 0.97% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.94% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.79% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.77% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.73% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.73% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.71% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |