ISIN | CH0049631762 |
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No. de valeur | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.20 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.50 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.28 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 102.11 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 106.20 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 106.20 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 106.20 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 550'290'385 | |
Actifs de la classe *** | 547'591'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.73% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.21% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +0.12% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.64% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.80% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +11.48% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +0.51% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
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Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.88% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.83% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.79% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 0.74% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.73% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.72% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |