ISIN | CH0049631762 |
---|---|
No. de valeur | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.02 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.02 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.36 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 104.01 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 107.02 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 107.02 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 107.02 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 543'570'091 | |
Actifs de la classe *** | 541'298'998 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.86% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.53% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.92% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +15.04% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +0.13% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
---|---|---|
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.02% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.87% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.82% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.76% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.76% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.74% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |