Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Dati di base

ISIN CH0022452087
Numero di valore 2245208
Bloomberg Global ID BBG000JSF8M9
Nome del fondo Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** These funds invest in today’s largest emerging markets (Brazil, India, Russia and China). Asset allocation is spread across a number of different investment funds. These usually have a local bias, but may also be indextracking funds. The management technique uses a multi-manager, multi-style approach, offering investors greater security through effective diversification. Investment strategy is designed to spread the risk while capitalizing on opportunities as they arise. The aim is to outperform the returns of a synthetic benchmark (Brazil: 20%, Russia: 20%, India: 30% and China: 30%), calculated on the basis of MSCI’s indexes for the four BRIC markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.48 CHF 30.08.2024
Prezzo precedente * 104.30 CHF 23.08.2024
Max 52 settimani * 113.15 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 94.07 CHF 19.01.2024
NAV * 103.48 CHF 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 103.48 CHF 30.08.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'768'690
Attivo della classe *** 9'768'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.57% 29.12.2023
30.08.2024
1 mese +2.27% 02.08.2024
30.08.2024
3 mesi -2.49% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +2.62% 01.03.2024
30.08.2024
1 anno +1.48% 01.09.2023
30.08.2024
2 anni -11.09% 02.09.2022
30.08.2024
3 anni -36.10% 03.09.2021
30.08.2024
5 anni -18.27% 30.08.2019
30.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM ASEAN Equity C (acc) USD 8.35%
Neuberger Berman China Equity A CHF Acc 8.34%
Green Court China Opport-C D Nni 7.65%
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 6.63%
Javelin Select China B USD Acc 6.57%
China Sdd Cnbo -A (Usd)- Cap 6.34%
BGF China I2 USD 6.21%
First State Indian Subcontnt III USD Acc 5.69%
BGF Asian Growth Leaders I2 5.55%
UTI India Dynamic Equity Instl USD Inc 5.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 2.98%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 3.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)