ISIN | CH0022452087 |
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No. de valeur | 2245208 |
Bloomberg Global ID | BBG000JSF8M9 |
Nom de fond | Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investiten : - titres de participation et droits-valeurs (action, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d’entreprises qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité dans les pays émergents, notamment au Brésil, en Russie, en Inde ou en Chine, ou dans les marchés frontières ; - parts d’autres placements collectifs de capitaux spécialisés dans le thème d’investissement des pays émergents ou des marchés frontières ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les valeurs mobilières listées ci-avant qui s’inscrivent dans la stratégie de placement des fonds cibles précités ; - avoirs à vue et à terme jusqu’à échéance de douze mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.01 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.48 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 113.15 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 94.07 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 100.01 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.01 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'768'690 | |
Actifs de la classe *** | 9'768'690 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.57% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.27% |
02.08.2024 - 30.08.2024
02.08.2024 30.08.2024 |
3 mois | -2.49% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +2.62% |
01.03.2024 - 30.08.2024
01.03.2024 30.08.2024 |
1 an | +1.48% |
01.09.2023 - 30.08.2024
01.09.2023 30.08.2024 |
2 ans | -11.09% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 ans | -36.10% |
03.09.2021 - 30.08.2024
03.09.2021 30.08.2024 |
5 ans | -18.27% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 8.35% | |
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Neuberger Berman China Equity A CHF Acc | 8.34% | |
Green Court China Opport-C D Nni | 7.65% | |
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD | 6.63% | |
Javelin Select China B USD Acc | 6.57% | |
China Sdd Cnbo -A (Usd)- Cap | 6.34% | |
BGF China I2 USD | 6.21% | |
First State Indian Subcontnt III USD Acc | 5.69% | |
BGF Asian Growth Leaders I2 | 5.55% | |
UTI India Dynamic Equity Instl USD Inc | 5.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 2.98% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 3.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |