ISIN | LU0415415123 |
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Numero di valore | 4608243 |
Bloomberg Global ID | VONBCCU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.74 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.02 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.74 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 117.44 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 140.74 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 140.74 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 140.74 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'943'476 | |
Attivo della classe *** | 4'954'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.84% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +5.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +10.04% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +8.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +9.78% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -6.17% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +114.35% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 | 35.73% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 | 22.82% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 | 14.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 | 14.15% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 | 11.27% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.23% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 | 9.95% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 | 9.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.43% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |