ISIN | LU0415415123 |
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Numero di valore | 4608243 |
Bloomberg Global ID | VONBCCU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.56 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.94 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.89 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 117.44 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 138.56 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 138.56 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 138.56 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'238'777 | |
Attivo della classe *** | 4'661'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.28% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.71% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.99% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.59% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +9.96% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +10.02% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +18.53% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -1.72% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +77.73% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 | 26.42% | |
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Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 | 20.65% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.82% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.57% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 | 13.26% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 | 13.22% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 | 11.64% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.43% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |