ISIN | LU0415415123 |
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No. de valeur | 4608243 |
Bloomberg Global ID | VONBCCU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity C |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.80 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.66 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 134.65 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 115.19 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 123.80 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 123.80 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 123.80 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'712'997 | |
Actifs de la classe *** | 4'187'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +2.20% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -3.00% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | -2.29% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | -3.08% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | -4.34% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +11.21% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +51.22% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 9/18/2024 | 19.16% | |
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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 18.09.2024 | 17.48% | |
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F3 Index Jpmsgblon 18.09.202 | 15.10% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 9/18/2024 | 15.08% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 18.09.2024 | 14.63% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 18.09.2024 | 14.10% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 12.66% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 18.09.2024 | 11.16% | |
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 22.10.2024 | 8.85% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 18.09.2024 | 8.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.44% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |