ISIN | LU0415415123 |
---|---|
No. de valeur | 4608243 |
Bloomberg Global ID | VONBCCU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity C |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.57 USD | 13.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.38 USD | 10.01.2025 |
Max 52 semaines * | 134.65 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 115.19 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 131.57 USD | 13.01.2025 |
Issue Price * | 131.57 USD | 13.01.2025 |
Redemption Price * | 131.57 USD | 13.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 350'404'497 | |
Actifs de la classe *** | 4'367'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mois | +3.39% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mois | +3.93% |
15.10.2024 - 13.01.2025
15.10.2024 13.01.2025 |
6 mois | +4.31% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 an | +13.11% |
16.01.2024 - 13.01.2025
16.01.2024 13.01.2025 |
2 ans | +1.14% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 ans | +7.32% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 ans | +47.96% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025 | 32.72% | |
---|---|---|
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 | 26.50% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025 | 22.71% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 | 20.47% | |
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01 | 19.52% | |
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 | 17.89% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025 | 17.10% | |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025 | 14.17% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025 | 14.14% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 | 13.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.43% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |