ISIN | CH0048454323 |
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Numero di valore | 4845432 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ4TM2 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker HZdyCHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 744.63 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 742.63 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 786.40 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 738.17 CHF | 27.03.2025 |
NAV * | 744.63 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 531'147'094 | |
Attivo della classe *** | 93'211'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -6.05% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -15.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -27.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.071% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |