ISIN | CH0048454323 |
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No. de valeur | 4845432 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ4TM2 |
Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds Tracker HZdyCHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 737.87 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 739.29 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 786.40 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 735.57 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 737.87 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 561'210'820 | |
Actifs de la classe *** | 92'925'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.36% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | -0.33% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.31% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -3.25% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -5.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | -4.16% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | -12.95% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -27.00% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.38% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |