ISIN | CH0180953140 |
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Numero di valore | 18095314 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJRS6 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker -I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 747.74 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 747.70 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 765.31 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 726.98 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 747.74 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 608'653'978 | |
Attivo della classe *** | 2'840'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -5.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -21.91% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -26.08% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.236% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |