Foreign Bonds Tracker -I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953140
Numero di valore 18095314
Bloomberg Global ID BBG002RRJRS6
Nome del fondo Foreign Bonds Tracker -I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 747.31 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 749.91 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 765.31 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 726.98 CHF 30.11.2023
NAV * 747.31 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 608'653'978
Attivo della classe *** 2'840'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.22% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.55% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -0.92% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +2.12% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -4.21% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -21.75% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -25.60% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 0.42%
United States Treasury Notes 4.5% 0.42%
United States Treasury Notes 1.125% 0.40%
United States Treasury Notes 3.875% 0.39%
United States Treasury Notes 4.375% 0.39%
United States Treasury Notes 4.125% 0.35%
United States Treasury Notes 1.875% 0.34%
United States Treasury Notes 1.25% 0.33%
United States Treasury Notes 1.375% 0.33%
United States Treasury Notes 3.5% 0.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.236%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)