ISIN | CH0180953140 |
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Valorennummer | 18095314 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJRS6 |
Fondsname | Foreign Bonds Tracker -I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 722.11 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 721.59 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 771.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 706.63 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 722.11 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'079'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'534'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | -1.92% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -6.24% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -3.32% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -4.46% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -5.69% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -18.35% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -28.29% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.236% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |