ISIN | CH0180953140 |
---|---|
Valorennummer | 18095314 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJRS6 |
Fondsname | Foreign Bonds Tracker -I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 745.63 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 755.90 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 771.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 738.80 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 745.63 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 531'147'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'640'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.98% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.09% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.04% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.71% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -1.87% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -5.23% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -15.55% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -26.48% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.236% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |