| ISIN | IE00B0C18065 |
|---|---|
| Numero di valore | 2287647 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HRXYV6 |
| Nome del fondo | Diversified Income Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.00 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.05 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.13 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.24 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 30.00 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'061'705'614 | |
| Attivo della classe *** | 441'919'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.15% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.73% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +6.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +26.74% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +33.81% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +11.98% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.09% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.67% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.18% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.17% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.93% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.72% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 3.43% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.04% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 2.80% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |