Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.42 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 27.40 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 27.42 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 23.51 USD 19.10.2023
NAV * 27.42 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'299'571'299
Anteilsklassevermögen *** 541'107'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.64% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.14% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.62% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +13.45% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +17.68% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -4.03% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +6.69% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 24 9.56%
10 Year Treasury Note Future June 24 5.92%
5 Year Treasury Note Future June 24 4.73%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.62%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.32%
Federal National Mortgage Association 6% 2.71%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.45%
Euro Bund Future June 24 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)