Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.35 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 30.46 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 30.49 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 27.34 USD 11.04.2025
NAV * 30.35 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'215'530'657
Anteilsklassevermögen *** 455'817'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.43% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.37% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +5.27% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +9.80% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +18.65% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +24.44% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +8.32% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 11.57%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 6.41%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 4.97%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.41%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 3.73%
Federal National Mortgage Association 6% 3.72%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.27%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.69%
Euro Bobl Future Dec 25 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)