Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.67 USD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 29.70 USD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 29.73 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 27.24 USD 01.11.2024
NAV * 29.67 USD 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'958'685'287
Anteilsklassevermögen *** 437'106'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.89% 31.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.24% 31.12.2024
18.09.2025
1 Monat +1.71% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +4.18% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +5.78% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +7.38% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +22.25% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +27.78% 19.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +9.48% 18.09.2020
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.09%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.67%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.18%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.17%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.93%
Federal National Mortgage Association 6% 3.72%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 3.43%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.04%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.80%
Euro Bobl Future Sept 25 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)