Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.01 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 29.98 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 30.13 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 27.25 USD 13.01.2025
NAV * 30.01 USD 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'145'325'065
Anteilsklassevermögen *** 451'531'461
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 31.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.82% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat +0.10% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +3.02% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +7.03% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +9.41% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +22.44% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +29.80% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +8.61% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.09%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.67%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.18%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.17%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.93%
Federal National Mortgage Association 6% 3.72%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 3.43%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.04%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.80%
Euro Bobl Future Sept 25 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)