Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc

Dati di base

ISIN IE00B7VCGY95
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.06 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 7.08 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 7.31 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 6.87 CHF 09.11.2023
NAV * 7.06 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'198'277'215
Attivo della classe *** 5'489'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.94% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.22% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.26% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +0.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +3.67% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni -3.29% 05.01.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.39%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.59%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.87%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.46%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.81%
Federal National Mortgage Association 6% 2.70%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)