ISIN | IE00B7VCGY95 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.06 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.08 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 7.31 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 6.87 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 7.06 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'198'277'215 | |
Attivo della classe *** | 5'489'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.94% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.22% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.26% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +0.57% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +3.67% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -3.29% |
05.01.2023 - 01.11.2024
05.01.2023 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.39% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.59% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.87% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.23% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.81% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.70% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.33% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |