ISIN | IE00B7VCGY95 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.25 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.24 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.31 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 6.72 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 7.25 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'041'771'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'560'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.68% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.54% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.55% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +2.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -0.68% |
05.01.2023 - 06.09.2024
05.01.2023 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 9.56% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 5.92% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 4.73% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.62% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.59% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.32% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.45% | |
Euro Bund Future June 24 | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |