BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Dati di base

ISIN LU0412959297
Numero di valore 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nome del fondo BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.71 EUR 12.03.2025
Prezzo precedente * 124.77 EUR 11.03.2025
Max 52 settimani * 126.34 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 119.31 EUR 25.04.2024
NAV * 124.71 EUR 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'298'355
Attivo della classe *** 4'222'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -0.80% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi -0.85% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +1.28% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +3.91% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +10.05% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +2.75% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +0.92% 12.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferrovial SE 4.375% 1.95%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.64%
FCC Aqualia S.A. 2.629% 1.59%
Barclays PLC 1.125% 1.54%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.46%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.38%
Morgan Stanley 4.656% 1.35%
Morgan Stanley 0.406% 1.33%
TotalEnergies SE 4.12% 1.30%
UniCredit S.p.A. 0.8% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)