ISIN | LU0412959297 |
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Numero di valore | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nome del fondo | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.07 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.02 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 128.07 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 122.16 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 128.07 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'468'497 | |
Attivo della classe *** | 4'610'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.43% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +1.74% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +1.54% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +4.93% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +11.98% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +10.33% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +2.46% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.875% | 2.01% | |
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American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.76% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.43% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.35% | |
AIB Group PLC 5.25% | 1.32% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.30% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.17% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.13% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.19% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |