ISIN | LU0412959297 |
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No. de valeur | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nom de fond | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.43 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.23 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 123.43 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.29 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 123.43 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'338'320 | |
Actifs de la classe *** | 3'056'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +0.71% |
19.08.2024 - 16.09.2024
19.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +2.61% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +3.08% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +8.07% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +9.93% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -4.12% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | -2.82% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 1.90% | |
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Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.875% | 1.88% | |
Verizon Communications Inc. 4.25% | 1.74% | |
Ferrovial SE 4.375% | 1.63% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.34% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.29% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC 3.019% | 1.18% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 1.16% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |