BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Détails

ISIN LU0412959297
No. de valeur 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nom de fond BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.38 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 125.20 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 126.34 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 119.31 EUR 25.04.2024
NAV * 125.38 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'274'205
Actifs de la classe *** 4'277'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.11% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois +0.37% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.65% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +0.91% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +4.32% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +10.70% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +4.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +4.17% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ferrovial SE 4.375% 1.96%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.65%
Barclays PLC 1.125% 1.56%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.43%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.39%
Morgan Stanley 4.656% 1.36%
Morgan Stanley 0.406% 1.34%
TotalEnergies SE 4.12% 1.32%
UniCredit S.p.A. 0.8% 1.24%
EasyJet PLC 3.75% 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)