BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Détails

ISIN LU0412959297
No. de valeur 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nom de fond BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.69 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 123.77 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 124.55 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 115.01 EUR 06.11.2023
NAV * 123.69 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'611'479
Actifs de la classe *** 2'575'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.09% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.46% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 1.95%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.875% 1.92%
Verizon Communications Inc. 4.25% 1.78%
Ferrovial SE 4.375% 1.66%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.41%
FCC Aqualia S.A. 2.629% 1.37%
Barclays PLC 1.125% 1.32%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.24%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.20%
Morgan Stanley 4.656% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)