| ISIN | LU0412959297 |
|---|---|
| No. de valeur | 1989426 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
| Nom de fond | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
| Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.86 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.69 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 129.15 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.90 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 128.86 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'509'094 | |
| Actifs de la classe *** | 5'607'211 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.51% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.26% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +1.05% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +3.46% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +8.35% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +14.58% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | 0.00% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA 4.875% | 1.84% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.197% | 1.70% | |
| American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.60% | |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.30% | |
| Barclays PLC 1.125% | 1.24% | |
| AIB Group PLC 5.25% | 1.21% | |
| TenneT Netherlands BV 2.75% | 1.15% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 4.448% | 1.13% | |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% | 1.10% | |
| Morgan Stanley 0.406% | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |