BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Détails

ISIN LU0412959297
No. de valeur 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nom de fond BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.86 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 128.69 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 129.15 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 123.90 EUR 14.01.2025
NAV * 128.86 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'509'094
Actifs de la classe *** 5'607'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.26% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.51% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.26% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +1.05% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +3.46% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +8.35% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +14.58% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans 0.00% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander SA 4.875% 1.84%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.197% 1.70%
American Honda Finance Corporation 3.3% 1.60%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.30%
Barclays PLC 1.125% 1.24%
AIB Group PLC 5.25% 1.21%
TenneT Netherlands BV 2.75% 1.15%
Ford Motor Credit Company LLC 4.448% 1.13%
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 1.10%
Morgan Stanley 0.406% 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)