| ISIN | LU0397599340 |
|---|---|
| Numero di valore | 4732062 |
| Bloomberg Global ID | US1ARCP LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 141.14 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 141.29 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 142.37 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 129.24 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 141.14 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 141.14 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 141.14 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 114'996'649 | |
| Attivo della classe *** | 45'737'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.98% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.02% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +4.71% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +3.64% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.99% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +12.12% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +7.63% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.96% | |
|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.12% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.05% | |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.86% | |
| iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.99% | |
| UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.85% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.26% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 3.26% | |
| France (Republic Of) 3.4% | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |