UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0397599340
No. de valeur 4732062
Bloomberg Global ID US1ARCP LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The object of this sub-fund is to combine investments in different asset classes in such a way that the risk and return amounts of individual asset classes do not dominate in any phase of a typical economic cycle. This is intended to prevent extreme fluctuations in value as much as possible. To this end, within the framework of legally permissible instruments, the sub-fund may invest on a globally diversified basis, either directly or via the use of derivative financial instruments or existing UCI and UCITS, both in the classic asset classes of equities and bonds, as well as in investments focusing on the real estate asset class (e.g. in the form of real estate investment trusts) within the legally permissible framework. Up to 25% of fund assets may also be invested in the commodities asset class through participation in the performance of commodities indices. In doing so, it is ensured at all times that there will be no physical delivery to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.45 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 138.25 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 139.49 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 129.24 CHF 08.04.2025
NAV * 138.45 CHF 10.07.2025
Issue Price * 138.45 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 138.45 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'373'844
Actifs de la classe *** 47'066'325
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.73% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +6.17% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +3.83% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +2.31% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +7.81% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +3.40% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +7.39% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.40
ADDI Date 10.07.2025

10 positions principales ***

SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 10.84%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.88%
United States Treasury Bills 0% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.66%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 4.70%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.05%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 4.04%
UBS Bloomberg CMCI Energy USD ETC 3.92%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)