AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0196251711
Numero di valore 19625171
Bloomberg Global ID AXSBD3R SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 924.06 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 924.01 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 930.41 CHF 28.09.2023
Min 52 settimani * 913.17 CHF 03.11.2023
NAV * 924.06 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'880'318
Attivo della classe *** 7'724'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.37% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -0.36% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -0.34% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno -0.65% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +0.53% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +0.33% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -0.63% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.73%
Switzerland (Government Of) 1.65%
Geneva (Canton) 1.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.58%
Switzerland (Government Of) 1.53%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.49%
Switzerland (Government Of) 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)