ISIN | CH0196251711 |
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Numero di valore | 19625171 |
Bloomberg Global ID | AXSBD3R SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 908.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 908.23 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 924.43 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 906.66 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 908.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'374'759 | |
Attivo della classe *** | 1'925'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -0.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 2.09% | |
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Switzerland (Government Of) | 2.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.74% | |
Switzerland (Government Of) | 1.56% | |
Eurofima | 1.53% | |
Glarner Kantonalbank | 1.44% | |
Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |