AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0196251711
Numero di valore 19625171
Bloomberg Global ID AXSBD3R SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 908.58 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 908.23 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 924.43 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 906.66 CHF 11.04.2025
NAV * 908.58 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'374'759
Attivo della classe *** 1'925'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -0.02% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.09%
Switzerland (Government Of) 2.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.81%
Switzerland (Government Of) 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.74%
Switzerland (Government Of) 1.56%
Eurofima 1.53%
Glarner Kantonalbank 1.44%
Lonza Swiss Finanz AG 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)