AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0196251711
Valorennummer 19625171
Bloomberg Global ID AXSBD3R SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen inländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Domestic AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 908.58 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 908.23 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 924.43 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 906.66 CHF 11.04.2025
NAV * 908.58 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'374'759
Anteilsklassevermögen *** 1'925'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.02% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.09%
Switzerland (Government Of) 2.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.81%
Switzerland (Government Of) 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.74%
Switzerland (Government Of) 1.56%
Eurofima 1.53%
Glarner Kantonalbank 1.44%
Lonza Swiss Finanz AG 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)