AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534400
Numero di valore 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'720.17 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 1'718.72 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 1'737.01 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'360.62 CHF 30.11.2023
NAV * 1'720.17 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'755'601
Attivo della classe *** 76'755'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.13% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +1.32% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +6.21% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +6.37% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +25.27% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +26.39% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +14.55% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +49.52% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.20%
Microsoft Corp 4.02%
Alphabet Inc Class A 2.29%
Amazon.com Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 1.47%
Procter & Gamble Co 1.18%
Costco Wholesale Corp 1.11%
Coca-Cola Co 1.05%
Visa Inc Class A 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)