AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534400
Numero di valore 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'646.48 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'654.78 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'786.52 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'467.42 CHF 05.08.2024
NAV * 1'646.48 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'521'092
Attivo della classe *** 80'521'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.29% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.52% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -5.62% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.75% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +24.36% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +17.60% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +52.26% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.53%
Microsoft Corp 3.94%
NVIDIA Corp 3.55%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Amazon.com Inc 1.88%
Visa Inc Class A 1.42%
Procter & Gamble Co 1.39%
Costco Wholesale Corp 1.31%
McDonald's Corp 1.16%
PepsiCo Inc 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)