AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534400
Numero di valore 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'637.34 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 1'614.64 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 1'668.02 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'285.63 CHF 27.10.2023
NAV * 1'637.34 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'258'320
Attivo della classe *** 75'258'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.11% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.09% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.74% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +5.72% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +19.62% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +23.72% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +14.51% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +45.15% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.42%
NVIDIA Corp 4.19%
Microsoft Corp 4.18%
Alphabet Inc Class A 2.39%
Amazon.com Inc 2.38%
Meta Platforms Inc Class A 1.31%
Johnson & Johnson 1.15%
Costco Wholesale Corp 1.10%
Procter & Gamble Co 1.04%
Coca-Cola Co 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)