AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534400
No. de valeur 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'720.17 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 1'718.72 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 1'737.01 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 1'360.62 CHF 30.11.2023
NAV * 1'720.17 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'755'601
Actifs de la classe *** 76'755'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.13% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois +1.32% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +6.21% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +6.37% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +25.27% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +26.39% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +14.55% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +49.52% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.20%
Microsoft Corp 4.02%
Alphabet Inc Class A 2.29%
Amazon.com Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 1.47%
Procter & Gamble Co 1.18%
Costco Wholesale Corp 1.11%
Coca-Cola Co 1.05%
Visa Inc Class A 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)