AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534400
No. de valeur 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'668.90 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 1'656.06 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'786.52 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'491.49 CHF 08.04.2025
NAV * 1'668.90 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'995'703
Actifs de la classe *** 81'995'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.99% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois +2.37% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +4.93% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -5.73% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +12.17% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +25.48% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +22.23% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +55.15% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.72%
NVIDIA Corp 4.68%
Apple Inc 4.01%
Amazon.com Inc 2.13%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Visa Inc Class A 1.48%
Meta Platforms Inc Class A 1.43%
Costco Wholesale Corp 1.25%
Mastercard Inc Class A 1.18%
PepsiCo Inc 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)