ISIN | CH0038339740 |
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Numero di valore | 3833974 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.13 CHF | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.13 CHF | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.20 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.91 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 9.13 CHF | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'343'299 | |
Attivo della classe *** | 50'173'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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1 mese | +0.22% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.11% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | -0.22% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +2.35% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +4.94% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +4.70% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | -7.40% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.19% | |
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ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.93% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 15.99% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.49% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.42% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.15% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.02% | |
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 2.54% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |