Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Stammdaten

ISIN CH0038339740
Valorennummer 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.14 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 9.15 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.25 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 8.99 CHF 08.04.2025
NAV * 9.14 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'256'154
Anteilsklassevermögen *** 48'975'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.76% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.65% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate 0.00% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.54% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +3.04% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +4.10% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -9.42% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.17%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.91%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 14.11%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.83%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.02%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.03%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 7.86%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 6.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)