BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846153
Numero di valore 4797817
Bloomberg Global ID ACMSELC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.64 CHF 30.09.2025
Prezzo precedente * 122.64 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 122.64 CHF 23.09.2025
Min 52 settimani * 116.81 CHF 08.04.2025
NAV * 122.64 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'744'920
Attivo della classe *** 101'272'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +1.23% 02.09.2025
30.09.2025
3 mesi +1.90% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +1.89% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +2.34% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +10.71% 03.10.2023
30.09.2025
3 anni +13.39% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +5.44% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.22%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.40%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.20%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.02%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.65%
Invesco Physical Gold ETC 3.56%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.47%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 3.02%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 2.85%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)