| ISIN | LU0398846153 |
|---|---|
| Numero di valore | 4797817 |
| Bloomberg Global ID | ACMSELC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.91 CHF | 21.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.47 CHF | 14.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.91 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.91 CHF | 21.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'964'958 | |
| Attivo della classe *** | 101'478'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.85% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.04% |
23.09.2025 - 21.10.2025
23.09.2025 21.10.2025 |
| 3 mesi | +2.58% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
| 6 mesi | +5.12% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
| 1 anno | +3.40% |
22.10.2024 - 21.10.2025
22.10.2024 21.10.2025 |
| 2 anni | +12.43% |
24.10.2023 - 21.10.2025
24.10.2023 21.10.2025 |
| 3 anni | +13.19% |
25.10.2022 - 21.10.2025
25.10.2022 21.10.2025 |
| 5 anni | +6.73% |
27.10.2020 - 21.10.2025
27.10.2020 21.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.15% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.47% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.27% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.19% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.04% | |
| iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.69% | |
| iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.48% | |
| BCV Total Return Bonds (CHF) B | 3.03% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 2.88% | |
| Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |