ISIN | LU0398846153 |
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Numero di valore | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.40 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.70 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.32 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.40 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'991'133 | |
Attivo della classe *** | 103'991'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -0.44% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -0.36% |
25.03.2025 - 24.06.2025
25.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | -0.07% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +1.78% |
25.06.2024 - 24.06.2025
25.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +7.53% |
27.06.2023 - 24.06.2025
27.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +8.32% |
28.06.2022 - 24.06.2025
28.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +5.01% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.30% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.74% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.53% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.53% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.52% | |
BCV Total Return Bonds (CHF) B | 2.99% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 2.83% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.45% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.04% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |