ISIN | LU0398846153 |
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No. de valeur | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Nom de fond | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.55 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.32 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.99 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 117.55 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'056'768 | |
Actifs de la classe *** | 79'056'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -2.41% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.09% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.12% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.34% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +5.58% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +0.42% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +5.65% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.79% | |
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iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 4.25% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.99% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.66% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.63% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.55% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.53% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.48% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.16% | |
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |