BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Détails

ISIN LU0398846153
No. de valeur 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.36 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 120.34 CHF 08.07.2025
Max 52 semaines * 122.32 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 116.81 CHF 08.04.2025
NAV * 120.36 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'277'867
Actifs de la classe *** 103'277'867
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.28% 17.06.2025
15.07.2025
3 mois +2.39% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -0.77% 21.01.2025
15.07.2025
1 an +0.72% 16.07.2024
15.07.2025
2 ans +7.21% 18.07.2023
15.07.2025
3 ans +7.31% 19.07.2022
15.07.2025
5 ans +3.39% 21.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market CHF I 7.74%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.48%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.62%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.55%
Invesco Physical Gold ETC 3.48%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 3.03%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 2.83%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.47%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)