ISIN | LU0398846153 |
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No. de valeur | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Nom de fond | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.02 CHF | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.40 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.32 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.02 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'530'451 | |
Actifs de la classe *** | 78'530'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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1 mois | +2.75% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -1.88% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -0.05% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +2.41% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +7.51% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +4.69% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +6.27% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.37% | |
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UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.71% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.67% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.64% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.64% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.60% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.51% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 1.95% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |