ISIN | LU0398846401 |
---|---|
Numero di valore | 4797824 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWX3 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.56 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.94 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.56 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'353'229 | |
Attivo della classe *** | 117'353'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.42% |
15.04.2025 - 13.05.2025
15.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.86% |
18.02.2025 - 13.05.2025
18.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.74% |
19.11.2024 - 13.05.2025
19.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +2.49% |
14.05.2024 - 13.05.2025
14.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +10.22% |
16.05.2023 - 13.05.2025
16.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +6.25% |
17.05.2022 - 13.05.2025
17.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +15.12% |
19.05.2020 - 13.05.2025
19.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 7.12% | |
---|---|---|
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 6.08% | |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 5.40% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 4.69% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 3.79% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.43% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.22% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.43% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |