BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.69 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 131.57 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 142.64 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.57 CHF 08.04.2025
NAV * 132.69 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'547'733
Attivo della classe *** 121'547'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.31% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.64% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -5.62% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -4.13% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +0.16% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.69% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +0.05% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +13.14% 21.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.67%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 6.22%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.49%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 4.46%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.11%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 3.90%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.48%
Invesco Physical Gold ETC 3.23%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 3.22%
Switzerland (Government Of) 0% 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)