| ISIN | LU0398846401 |
|---|---|
| Numero di valore | 4797824 |
| Bloomberg Global ID | AMCMIXC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.44 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.56 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 144.56 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 144.44 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'290'996 | |
| Attivo della classe *** | 121'218'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.63% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +3.97% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +3.37% |
03.12.2024 - 02.12.2025
03.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +13.96% |
05.12.2023 - 02.12.2025
05.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +15.57% |
06.12.2022 - 02.12.2025
06.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +11.86% |
08.12.2020 - 02.12.2025
08.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.99% | |
|---|---|---|
| State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 6.00% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.65% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.46% | |
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 4.58% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 4.46% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.39% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 3.90% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 3.66% | |
| Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |