ISIN | LU0398846401 |
---|---|
Numero di valore | 4797824 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWX3 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.39 CHF | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.88 CHF | 10.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.17 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 122.54 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 136.39 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'508'309 | |
Attivo della classe *** | 118'508'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.93% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.29% |
20.08.2024 - 17.09.2024
20.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +0.75% |
18.06.2024 - 17.09.2024
18.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.66% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +8.47% |
19.09.2023 - 17.09.2024
19.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +11.77% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -1.17% |
21.09.2021 - 17.09.2024
21.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +6.96% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 8.96% | |
---|---|---|
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 5.31% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 4.88% | |
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc | 4.56% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 4.54% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 4.32% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 3.45% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 2.44% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.35% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.59% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |