BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.39 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 134.88 CHF 10.09.2024
Max 52 settimani * 138.17 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 122.54 CHF 24.10.2023
NAV * 136.39 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'508'309
Attivo della classe *** 118'508'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.93% 31.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.29% 20.08.2024
17.09.2024
3 mesi +0.75% 18.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.66% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +8.47% 19.09.2023
17.09.2024
2 anni +11.77% 20.09.2022
17.09.2024
3 anni -1.17% 21.09.2021
17.09.2024
5 anni +6.96% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 8.96%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.31%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 4.88%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.56%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 4.54%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 4.32%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.45%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.44%
Switzerland (Government Of) 0% 2.35%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)