BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Détails

ISIN LU0398846401
No. de valeur 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d’avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré à élevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d’une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.56 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 136.94 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 142.64 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 131.57 CHF 08.04.2025
NAV * 138.56 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'353'229
Actifs de la classe *** 117'353'229
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +4.42% 15.04.2025
13.05.2025
3 mois -2.86% 18.02.2025
13.05.2025
6 mois +0.74% 19.11.2024
13.05.2025
1 an +2.49% 14.05.2024
13.05.2025
2 ans +10.22% 16.05.2023
13.05.2025
3 ans +6.25% 17.05.2022
13.05.2025
5 ans +15.12% 19.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.12%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 6.08%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.40%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 4.69%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.79%
Invesco Physical Gold ETC 3.43%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 3.22%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 3.14%
Switzerland (Government Of) 0% 2.43%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)