Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap

Dati di base

ISIN LU0454506519
Numero di valore 10571157
Bloomberg Global ID BBG000PMB6J7
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'470.93 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'473.02 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'478.82 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'376.64 EUR 10.11.2023
NAV * 1'470.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'013'633
Attivo della classe *** 36'617'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.97% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.71% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.51% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz 1224 15.50%
Euro Bobl 1224 3.28%
Morgan Stanley 3.79% 1.27%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.25%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.25%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.13%
Bank of Nova Scotia 3.5% 0.93%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 0.90%
ING Groep N.V. 4.875% 0.88%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)