Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap

Stammdaten

ISIN LU0454506519
Valorennummer 10571157
Bloomberg Global ID BBG000PMB6J7
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'476.57 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'476.16 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'479.12 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 1'381.94 EUR 24.11.2023
NAV * 1'476.57 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'013'633
Anteilsklassevermögen *** 36'617'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.00% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 3.79% 1.49%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.46%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.45%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.05%
ING Groep N.V. 4.875% 1.03%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.02%
Credit Agricole S.A. 4.125% 1.02%
HSBC Holdings PLC 4.752% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)