| ISIN | LU0454506519 |
|---|---|
| Valorennummer | 10571157 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PMB6J7 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR Q Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'518.63 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'517.97 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'530.24 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'468.45 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'518.63 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 106'771'176 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'026'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.21% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +0.87% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.93% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.99% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.90% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.89% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.48% | |
|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.47% | |
| Morgan Stanley 3.749% | 1.03% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 1.03% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.96% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.94% | |
| Rci Banq Frn 2029 3m Euribor Adj 0.9 | 0.94% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| DH Switzerland Finance SA 0.8875% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |