| ISIN | LU0441493979 |
|---|---|
| Numero di valore | 10367066 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NT8XV5 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.89 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.80 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.53 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 138.30 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 142.89 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'274'118 | |
| Attivo della classe *** | 3'273'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.26% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +1.39% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +2.25% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +8.70% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +10.66% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | -6.68% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.48% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.98% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.95% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.94% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| DH SWITZ .8875% 2029 | 0.87% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.87% | |
| DnB Bank ASA 3% | 0.87% | |
| Proximus S.A 3.75% | 0.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |