Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0441493979
Valorennummer 10367066
Bloomberg Global ID BBG000NT8XV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.55 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 139.46 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.07 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 133.47 EUR 25.04.2024
NAV * 139.55 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'712'118
Anteilsklassevermögen *** 3'170'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.73% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.50% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.63% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.64% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.34% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.47%
Morgan Stanley 3.79% 1.46%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.34%
ING Groep N.V. 4.875% 1.00%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.00%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Investor AB 4% 0.97%
Altria Group, Inc. 1.7% 0.96%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1086.2% Corporate8.7% Derivative3.7% Cash & Equivalents1.5% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)