VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Dati di base

ISIN CH0113932153
Numero di valore 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth with a long-term capital preservation bias in times of high market volatility by investing in a broad and diversified selection of financial instruments. At least 85% of the assets will be in equity, bonds, short-term money market instruments and alternative instruments as well as derivatives and structured products based on the preceding. At most 30% of the sub-fund's assets may remain unhedged.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.24 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 118.10 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 118.91 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 108.17 CHF 13.11.2023
NAV * 118.24 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'379'196
Attivo della classe *** 51'523'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.09% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.88% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.07% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.09% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -0.45% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +7.56% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.38%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.73%
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.72%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.48%
BlueOrchard Microfinance I CHF 3.04%
CS Real Estate Fund Siat 3.03%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc 2.76%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ CHFH IA3acc 2.69%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.36%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)