VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Dati di base

ISIN CH0113932153
Numero di valore 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth with a long-term capital preservation bias in times of high market volatility by investing in a broad and diversified selection of financial instruments. At least 85% of the assets will be in equity, bonds, short-term money market instruments and alternative instruments as well as derivatives and structured products based on the preceding. At most 30% of the sub-fund's assets may remain unhedged.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.67 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 123.89 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 123.91 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 115.65 CHF 09.04.2025
NAV * 123.67 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'755'752
Attivo della classe *** 53'472'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.65% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.65% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +1.54% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +3.38% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +5.41% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +13.44% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +17.50% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +11.04% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 6.44%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.06%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.73%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.70%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 3.70%
UBS Siat 3.01%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc 2.77%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 2.05%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)