VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Dati di base

ISIN CH0113932153
Numero di valore 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth with a long-term capital preservation bias in times of high market volatility by investing in a broad and diversified selection of financial instruments. At least 85% of the assets will be in equity, bonds, short-term money market instruments and alternative instruments as well as derivatives and structured products based on the preceding. At most 30% of the sub-fund's assets may remain unhedged.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.64 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 121.35 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 122.35 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 115.26 CHF 06.08.2024
NAV * 121.64 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'326'134
Attivo della classe *** 53'012'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.38% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.68% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +5.10% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +10.87% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +13.61% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +12.04% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 6.43%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.09%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.70%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.70%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 3.68%
UBS Siat 3.06%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc 2.76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)