VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.65 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 117.50 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.91 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 109.26 CHF 23.11.2023
NAV * 117.65 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'379'196
Anteilsklassevermögen *** 51'523'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.73% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.38%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.73%
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.72%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.48%
BlueOrchard Microfinance I CHF 3.04%
CS Real Estate Fund Siat 3.03%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc 2.76%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ CHFH IA3acc 2.69%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.36%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)