VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.89 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 121.81 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.89 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 114.78 CHF 11.06.2024
NAV * 121.89 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'326'134
Anteilsklassevermögen *** 53'012'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.38% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.29% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.31% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.24% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.06% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +10.29% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +12.48% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.48%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.21%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.76%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.75%
UBS Siat 2.98%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc 2.82%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.78%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.42%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.95%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)