MV Immoxtra Schweiz Fonds I

Dati di base

ISIN CH0042616513
Numero di valore 4261651
Bloomberg Global ID BBG000JB5DX4
Nome del fondo MV Immoxtra Schweiz Fonds I
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.47 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 182.37 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 182.47 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 166.42 CHF 10.11.2023
NAV * 182.47 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 182.47 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 348'925'249
Attivo della classe *** 84'705'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.55% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.57% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.74% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.68% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +9.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +4.57% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +1.66% 02.11.2021
01.11.2024
5 anni +20.69% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)