ISIN | CH0042616513 |
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Numero di valore | 4261651 |
Bloomberg Global ID | BBG000JB5DX4 |
Nome del fondo | MV Immoxtra Schweiz Fonds I |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.71 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 184.68 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 184.71 CHF | 20.11.2024 |
Min 52 settimani * | 166.96 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 184.71 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.71 CHF | 20.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 348'925'249 | |
Attivo della classe *** | 84'705'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.87% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.72% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +4.87% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +6.89% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +10.30% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +5.51% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +2.68% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +21.25% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |