ISIN | CH0042616513 |
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No. de valeur | 4261651 |
Bloomberg Global ID | BBG000JB5DX4 |
Nom de fond | MV Immoxtra Schweiz Fonds I |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 182.47 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 182.37 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 182.47 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 166.42 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 182.47 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 182.47 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'925'249 | |
Actifs de la classe *** | 84'705'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.74% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.68% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.07% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +4.57% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.66% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +20.69% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |